Compañeros Finanzas
Tesorería
Tesorería concilia tus bancos con el ERP, arma el flujo de caja de la semana y deja listos los lotes de pago para que una persona los firme.
- Área
- Finanzas
- Canales
- Correo, WhatsApp
- Aprobación
- Siempre prepara. El pago lo firma una persona en su banco.
- Marcos, preparé el lote de pago del jueves con 14 facturas de proveedores por S/ 186 420.00. Tu saldo proyectado del jueves es S/ 241 300.00, así que quedan S/ 54 880.00 después del pago. Dos facturas vencen el viernes: las dejé al final por si prefieres moverlas.
- Saca la factura de Imprenta Lima del lote. Se paga la próxima semana.
- Listo. El lote queda en 13 facturas por S/ 177 500.00 y el saldo proyectado sube a S/ 63 800.00. El archivo va adjunto: lo cargas y lo firmas tú en el banco.
- Recibido, lo firmo hoy.
01 · Qué hace
El trabajo que se lleva de tu mesa.
- Lee los extractos bancarios de cada cuenta, en soles y en dólares.
- Concilia cada movimiento con el ERP y lista las partidas que no cuadran.
- Arma el flujo de caja semanal con los cobros esperados y los pagos por vencer.
- Prepara los lotes de pago a proveedores como archivo para que una persona lo cargue y lo firme en su banco.
- Separa los depósitos de detracciones y las comisiones bancarias para que la conciliación cierre.
02 · Cómo trabaja
Paso a paso.
- 01
Lee
Importa los extractos de tus cuentas y los movimientos del ERP.
- 02
Concilia
Cruza movimiento por movimiento y deja una lista corta de diferencias, cada una con su posible causa.
- 03
Prepara
Arma el flujo de caja de la semana y el lote de pago, y los deja listos para la persona que firma.
03 · Aprobaciones
Qué sale solo y qué pasa por una persona.
Empieza en modo supervisado: toda conciliación y todo lote pasan primero por Tesorería. Con evidencia, pasa a por excepción: las conciliaciones que cuadran se cierran solas y solo las diferencias llegan a una persona. Siempre prepara y nunca paga: el lote lo carga y lo firma una persona en su banco, con sus propias credenciales.
Las cuatro modalidades04 · Se conecta con
Tus herramientas de siempre.
- Extractos bancarios
- SAP Business One
- Otros ERP (archivo)
- Hojas de cálculo
- Correo
05 · Horas devueltas
Lo que vale, en horas y en dólares.
Ejemplo: con 5 cuentas bancarias, 12 minutos de conciliación manual por cuenta cada día hábil y 22 días hábiles al mes, devuelve 22 horas al mes (5 × 12 × 22 = 1 320 minutos). A costo cargado de tu equipo, eso se muestra en US$ en tu panel.
06 · Preguntas
Sobre este compañero.
¿Puede mandar un pago desde mi banco?
No. Prepara el lote como archivo y una persona lo carga y lo firma en su banco, con sus propias credenciales.
¿Necesita las claves de mi banco?
No. Trabaja con los extractos bancarios que le compartes y no usa tus claves de banca por internet.
¿Qué hace cuando algo no cuadra?
Lo deja en una lista de diferencias, con el movimiento del banco y el registro del ERP lado a lado, para que una persona lo resuelva. No ajusta nada por su cuenta.
07 · Finanzas
Trabaja bien con
Empecemos por un pendiente.
Cuéntanos qué persigue hoy tu equipo administrativo. Si encaja, lo probamos primero en tu empresa, con tu número y tus reglas.