Compañeros Finanzas
Cierre Contable
Cierre Contable lleva el checklist del cierre mensual, concilia cuentas y persigue a cada área lo que todavía debe entregar.
- Área
- Finanzas
- Canales
- Correo, WhatsApp
- Aprobación
- Asientos en borrador que aprueba Contabilidad.
- Rosa, el cierre de octubre va 70%. La conciliación bancaria cuadra. En cuentas por pagar hay una diferencia de S/ 3 215.00 con el auxiliar: una factura registrada dos veces. Te dejo el asiento de ajuste en borrador con el sustento. ¿Lo apruebas?
- Aprobado. ¿Qué falta para cerrar?
- Falta el conteo de inventario de Almacén, que vencía ayer, y la provisión de vacaciones de RR.HH. Ya les escribí a ambos. Te aviso a las 4 p. m. cómo van.
- Bien. Que Almacén entregue hoy.
01 · Qué hace
El trabajo que se lleva de tu mesa.
- Arma el calendario del cierre con responsable y fecha para cada tarea.
- Persigue a cada área lo que falta: provisiones, rendiciones, conteos y conformidades.
- Concilia cuentas clave: bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y la cuenta de detracciones.
- Arma las liquidaciones y los asientos de ajuste en borrador, con su sustento.
- Te muestra cada mañana cuánto del cierre está hecho y qué lo está frenando.
02 · Cómo trabaja
Paso a paso.
- 01
Planifica
Arma el checklist del cierre con responsable y fecha para cada tarea.
- 02
Persigue y concilia
Reclama a cada área lo pendiente y cruza las cuentas contra sus auxiliares.
- 03
Propone asientos
Deja los asientos de ajuste en borrador, con sustento, para que Contabilidad los apruebe.
03 · Aprobaciones
Qué sale solo y qué pasa por una persona.
Empieza en modo supervisado: todo asiento y toda conciliación pasan primero por Contabilidad. Con evidencia, pasa a por excepción: las conciliaciones que cuadran se cierran solas, y los asientos siguen en borrador hasta que Contabilidad los aprueba. Las declaraciones a SUNAT las presenta siempre una persona con su propia Clave SOL.
Las cuatro modalidades04 · Se conecta con
Tus herramientas de siempre.
- SAP Business One
- Otros ERP (archivo)
- Hojas de cálculo
- Extractos bancarios
- Correo
05 · Horas devueltas
Lo que vale, en horas y en dólares.
Ejemplo: con un cierre mensual de 40 tareas y 15 minutos de persecución y seguimiento manual por tarea, devuelve 10 horas al mes (40 × 15 = 600 minutos). A costo cargado de tu equipo, eso se muestra en US$ en tu panel.
06 · Preguntas
Sobre este compañero.
¿Puede publicar asientos en mi contabilidad?
No. Deja los asientos en borrador con su sustento, y los aprueba Contabilidad.
¿Qué hace si un área no entrega a tiempo?
Le escribe recordatorios con la tarea, el responsable y la fecha, y te muestra qué área está frenando el cierre.
¿Sirve si cerramos en el ERP pero llevamos parte en hojas de cálculo?
Sí. Lee del ERP, de archivos exportados y de hojas de cálculo, y marca cuando dos fuentes no coinciden.
07 · Finanzas
Trabaja bien con
Empecemos por un pendiente.
Cuéntanos qué persigue hoy tu equipo administrativo. Si encaja, lo probamos primero en tu empresa, con tu número y tus reglas.